Die Übernahme von Fonds fremder Kapitalanlage­gesellschaften nach SimCorp Dimension ist eine schwierige und fehleranfällige Aufgabe, die häufig noch unter großem Zeitdruck durchgeführt werden muss.

SCDFuT gibt dem Kunden eine flexible und weitestgehend automatisierte Vorgehensweise an die Hand, die ihn selbst in die Lage versetzt diese Aufgabe effizient und zuverlässig durchführen zu können.

 

Die wichtigsten Fakten zu SCDFuT auf einen Blick

  • Alle für die Übernahme notwendigen Daten eines Fonds werden zentral in einem Übernahmesheet (.xls Format) abgelegt. Dieses enthält in leicht verständlicher Form sowohl Informationen zur Konfiguration der Übernahme, das heißt Zielsystem, Buchungsrahmen, etc. als auch die operativen Daten des Fonds selbst wie zum Beispiel Salden, Bestände oder Geschäfte. scdfut uebernahmesheet
  • Um die Fehlerwahrscheinlichkeit während des Übernahmeprozesses zu minimieren, werden in SCDFuT vorab eine Vielzahl ausgeklügelter Plausibilitätsprüfungen der zu übernehmenden Fondsdaten durchgeführt.

  • SCDFuT ermöglicht neben der Übernahme einfacher Fonds auch die Übernahme von Fonds mit komplexer Struktur (Multiclass- und Master/Sub-Funds).

  • Es werden sowohl Aufbereitung und Import von Hauptbuch- als auch von Nebenbuchdaten unterstützt.

  • Alle gängigen Finanzinstrumente (Aktien, Renten, Fondszertifikate, Geldmarktinstrumente, Devisengeschäfte, Optionen, Futures, Swaps) werden durch das Tool abgedeckt.

  • Die in SCD zu übernehmenden Hauptbuchsalden werden mit Hilfe umfassender Mappingregeln, die der Kunde selbst pro abgebender KAG festlegen kann, ermittelt. Dadurch werden wiederholte Übernahmen von Fonds der selben KAG noch effizienter durchführbar.

  • SCDFuT unterstützt die automatische Umwandlung von Gattungs- und Partnerbezeichnungen in die Notation des Zielsystems.

  • Eine graphische Oberfläche ermöglicht dem Kunden nicht nur die einfache Konfiguration des Tools selbst, sondern führt ihn auch durch den gesamten Übernahmeprozess. Es stehen konfigurierbare Assistenten für unterschiedliche Aufgaben (Fondsübernahme, Fondsmerger, ...) zur Verfügung.

    scdfut processmonitor
  • SCDFuT beinhaltet auch ein eigenes Reporting-Modul zur Erzeugung von Abgleichberichten und internen Reports (Ergebnis der Plausibilitätsprüfungen, Protokollinformationen).

 

Unterstützung von FundsXML

Als optionale Erweiterung stehen in SCDFuT zusätzlich auch ein Konvertierungs- und ein Exportmodul für FundsXML-Dateien zur Verfügung. Diese Module ermöglichen es dem Kunden

  • den Übernahmeprozess noch effizienter zu gestalten falls die Fondsdaten in Form von FundsXML-Dateien zur Verfügung gestellt werden können,
  • Fonds zwischen verschiedenen SCD-Instanzen leichter zu transferieren und
  • Merger bzw. Umstrukturierungen von SCD-Fonds vorzunehmen.

    scdfut fundsxml

 

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